昨日股指高开高走全天震荡攀升,结束了上周阴跌的状态。环保板块延续强势再度大举走高,以5.5%的涨幅领涨两市。而一季度潜伏其中的基金自然也获益匪浅,而其中以宝盈基金最甚。
节能环保迎来政策春天
酝酿已久的《“十二五”节能环保产业发展规划》目前正在国务院审批之中,近期有望出台。这是国家发改委环资司副司长谢极昨日在“2012中国绿色低碳产业创新发展论坛”上透露的消息。
5月30日国务院会议讨论通过《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,其中将节能环保产业置于七大重点产业之首。在上述规划中国务院对节能环保产业提出的要求是:突破能源高效与梯次利用、污染物防治与安全处置、资源回收与循环利用等关键核心技术,发展高效节能、先进环保和资源循环利用的新装备和新产品,推行清洁生产和低碳技术,加快形成支柱产业。
随着国家在节能环保方面的利好政策频繁出台,节能环保行业正迎来发展春天。有机构分析,“十二五”期间,节能环保投资有可能达到5万亿元。
环保股涨势凌厉
受此影响,环保概念股也再次出现井喷行情。截至收盘时,中电环保、先河环保、天立环保、开能环保、九龙电力(14.42,1.31,9.99%)等10只环保股涨停。
如果从5月30日以来的数据来看,环保概念股表现明显强于大盘。Wind统计显示,46只环保概念股5月30日以来,截止到昨日,9个交易日内平均涨幅为6.54%。而这期间,上证指数下跌了3.51%。
其中巴安水务以高达61%的涨幅位居榜首,且遥遥领先于排名第二的科林环保,期间涨幅为35.65%。永清环保则以22.77%的涨幅位居第三名。涨幅在20%以上的还有开能环保,上涨21.08%。涨幅在10%—20%之间的则有九龙电力、三维丝等7只个股。
总的来说,46只环保概念股中,31只个股实现了正收益,跑赢大盘的则有44只,新日恒力及信雅达同期分别下跌4.13%、3.59%。
宝盈基金获益明显
而基金一季度则是重仓了大部分的环保概念股。Wind统计显示,上述46只个股中,一季度末基金重仓的则有30只。不过遗憾的是,涨幅最好的两只个股巴安水务以及科林环保均没有基金持有。
宝盈基金凭借涨幅排名第三的永清环保,成了此次环保行情中最大的赢家。统计显示,一季末宝盈旗下五只基金均持有永清环保,合计持有468.15万股,占流通股的比例高达25.72%。其中宝盈泛沿海区域增长、宝盈增强收益两只基金持股数量最多,分别持有260万股和100万股。
不过由于这两只基金最早是在永清环保上市之初,即去年一季度末便持有该股,彼时的建仓成本大约在25.30元左右,而今年1月,永清环保甚至创下了14.31元的最低价。去年二季度以来,宝盈旗下基金对该股一直都在进行少量的加、减仓操作。
此外,华宝兴业新兴产业也持有永清环保50万股,其中一季度还加仓了13万股。
不过基金持股比重最大的当属碧水源。一季度末共有18只基金合计持有碧水源3572.79万股,占流通股比例的30%。持有该股数量较多的几家基金公司分别为华宝兴业、富兰克林国海、泰信以及农银汇理基金。华宝兴业旗下华宝兴业行业精选、新兴产业股票合计持有碧水源811.73万股;国海富兰克林旗下则有三只基金持有碧水源,即富兰克林国海潜力组合、弹性市值、中小盘,合计持有640万股。泰信旗下两只基金也合计持有550万股,农银汇理行业成长持有450万股。昨日碧水源大涨5.60%,不过如果从5月30日以来计算,该股仅上涨了1.15%,不排除该股后市仍有大幅上涨的机会。
基金持股占流通股比例20%以上的还有聚光科技,一季度该股也有4只基金位列其中,合计持股1063.5万股。
占比在10%以上的则还有三聚环保、山大华特、桑德环境、盛运股份、万邦达、龙净环保。不过上述6只个股中涨幅在10%以上的只有万邦达,期间上涨了13.61%。一季度末3只基金合计持有该股601.70万股,其中华商盛世成长和华商策略精选合计持有494.2万股;华富竞争力优选则有107.51万股。
环保板块仍值得关注
东兴证券认为,总体上宏观经济环境对市场的影响偏负面,货币政策的正面影响趋于失效,中期市场走势并不乐观。但投资者可以在市场下跌中捕获反弹机会,但需要控制仓位,建议投资者可密切关注环保板块,在本周反弹行情中或有不错表现。
东方证券预期循环经济、土壤修复等相关规划还将陆续出台,预计环保板块将保持活跃。其建议从三个方面关注环保股方面的机会,一是政策导向下所属行业年内需求有望放量,主要包括脱硝板块的龙净环保、九龙电力;环境监测板块的雪迪龙。二是在手订单充足,对年内增长具有足够支撑,主要包括碧水源、桑德环境。三是餐厨垃圾试点项目有望逐步落实,建议关注维尔利。